北京石头世纪科技股份有限公司 2023年年度利润分配计划及本钱公积转增股本计划的公告

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来历：证券日报

细腻的北京石头世纪科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告的插图

　　证券代码：688169 证券简称：石头科技公告编号：2024-013

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● ?每股分配比例：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每股派发现金盈余4.68元（含税），不送红股，以本钱公积向整体股东每10股转增4股。

　　● ?本次赢利分配计划及本钱公积转增股本计划以施行权益分配的股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　● ?在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配金额比例，并将另行公告详细调整状况。

　　● ?本次赢利分配计划及本钱公积转增股本计划需要提交公司2023年年度股东大会审议，审议经过之后方可施行。

　　一、赢利分配计划内容

　　经普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配赢利为人民币3,977,379,718元，2023年度公司完结归属于公司股东的净赢利2,051,217,414元（兼并报表）。

　　经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议经过，公司2023年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：

　　1、以权益分配的股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向整体股东每股派发现金盈余4.68元（含税）。到2024年3月28日，公司总股本131,477,470股，扣除现在回购专户的股份余额170,285股后参加分配股数共131,307,185股，以此核算算计拟派发现金盈余614,517,625.80元（含税），占公司当年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的比例为29.96%。2023年度公司不送红股。

　　2、公司拟以本钱公积向整体股东每10股转增4股。到2024年3月28日，公司总股本为131,477,470股，扣除现在回购专户的股份余额170,285股后参加转增股数共131,307,185股，算计转增52,522,874股，转增后公司总股本添加至184,000,344股。（公司总股本数以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司终究挂号效果为准，如有尾差，系取整所形成的）。依据《上市公司股份回购规矩》第十八条等有关规矩：上市公司以现金为对价，选用要约方法、会集竞价方法回购股份的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相关比例核算。2023年公司以会集竞价买卖方法累计回购公司股份334,350股，付出的资金总额为人民币102,715,029.18元（不含印花税、买卖佣钱等买卖费用）。公司经过回购专用账户所持有公司的股份170,285股（到2024年3月28日），不参加本次赢利分配及本钱公积金转增股本。

　　2023年半年度赢利分配计划经2023年9月20日的2023年第三次暂时股东大会审议经过，以2023年半年度权益分配股权挂号日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股数为基数，向整体股东每股派发现金盈余0.91910元（含税，保存小数点后 5 位），赢利分配总额为120,773,802.42元。

　　综上，公司2023年度算计分红金额（含税）为838,006,457.40元，算计分红金额占兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利的比率为40.85%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告详细调整状况。

　　本次赢利分配计划需要提交2023年年度股东大会审议。

　　二、公司施行的决策程序

　　（一）董事会会议的举行、审议和表决状况

　　公司于2024年3月27日举行第二届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于2023年年度赢利分配计划及本钱公积转增股本计划的计划》，本计划契合《公司章程》规矩的赢利分配方针，董事会赞同本赢利分配计划，并赞同将该计划提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会定见

　　公司于2024年3月27日举行第二届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于2023年年度赢利分配计划及本钱公积转增股本计划的计划》。监事会以为：公司2023年度赢利分配计划充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。因而，咱们赞同上述事项。

　　三、相关危险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、出产运营的影响剖析

　　本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　（二）其他危险阐明

　　本次赢利分配计划需要提交公司2023年年度股东大会审议经过后方可施行。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　公司代码：688169 公司简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2023年年度陈说摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 严重危险提示

　　公司已在本陈说中详细论述公司在运营过程中或许面对的各种危险，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”中“四、危险要素”相关的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 公司整体董事到会董事会会议。

　　5 普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保存定见的审计陈说。

　　6 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

　　综上，公司2023年度算计分红金额（含税）为838,006,457.40元，算计分红金额占兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利的比率为40.85%。

　　本次赢利分配计划需要提交2023年年度股东大会审议。

　　7 是否存在公司办理特别组织等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司根本状况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　公司存托凭据简况

　　□适用 √不适用

　　联络人和联络方法

　　2 陈说期公司首要事务简介

　　(一) 首要事务、首要产品或服务状况

　　公司主营事务为智能清洁机器人等智能硬件的规划、研制、出产和出售，首要产品包含智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器：

　　1、智能扫地机器人

　　公司是世界大将激光雷达技能，精细光学视觉导航避障及相关算法大规划应用于智能扫地机器人范畴的抢先企业。

　　智能扫地机器人在经过依据激光测距传感器、视觉传感器、惯性丈量单元等传感器的SLAM算法构建出户型地图后，再依据户型地图进行定位，一起经过AI算法规划出智能、高效的打扫途径，能够有用防止漏扫、重扫。服务器端经过对互联网产品数据进行深度学习、算法优化然后不断迭代晋级机器人算法。

　　一起，扫地机全线新品开发了全功用基站，除原有充电根底功用外，添加了抹布自清洁、主动集尘、抹布烘干、清洗槽烘干等功用，促进扫地机器人在智能化展开的道路上完结了质的跨过。

　　2、洗地机

　　为改善清洁效果和运用体会，公司深化研制并将最新研制效果应用于相关产品中，包含双滚刷系统、智能洗烘及全链路抗菌、智能脏污检测、主动投进清洁液等技能，使洗地机地上清洁与自清洁才能得到了进步，增强了抑菌与防臭效果，进步了运用便当性，干湿废物清洁一步到位。

　　3、洗烘一体机

　　跟着现代日子的展开，用户在衣物清洁方面逐渐产生对衣物烘干的较强需求。现有洗烘一体机存在许多体会上的缺乏，无法为客户带来极致的体会，难以满意用户对产品的希望。依据洗烘一体机范畴的商场现状及客户潜在的需求，公司自研了“第三种烘干技能（分子筛吸附式烘干）洗烘一体机”，处理了烘干温度过高、毛屑残留过多、烘干风道污染残留，烘干效果差、烘干时刻过长等问题，一起也满意干流的嵌入式家装场景，不会额定占用更多的家装空间。不同于冷凝或热泵式烘干，公司技能产品选用物理吸附技能，运用分子筛超强的吸湿才能对衣物进行除湿。合作职业创始的双风路循环系统，独立分区，坚持主循环风路相对枯燥的循环暖风、循环风路无主动热源，然后完结低温干衣护理。该产品不只能够烘真丝羊毛等高端面料，并且还进步了烘干功率，到达高效干衣的效果；别的，该产品还处理了传统洗烘一体机毛屑附着、残屑污染等问题。

　　(二) 首要运营方法

　　公司紧紧环绕技能研制和品牌建造继续打造并进步公司的中心竞赛力，经过技能和产品的抢先性以及杰出的品牌形象获取商场比例和赢利。在收买方面，公司是以直接收买为主，工厂自行收买为辅。在出产方面，公司已自建工厂，上半年自建工厂现已开端投产，公司出产方法改动为自主出产和委外加工相结合的方法。委外加工方面，公司与代工厂商签署托付加工合同，由公司以书面或电子方法传送订单给代工厂商，订单包含产品的种类、数量、送达交货时刻以及公司指定的交货地址、联络人和单价等。在出售方面，公司选用线上与线下相结合的出售方法。

　　(三) 所在职业状况

　　1. 职业的展开阶段、根本特色、首要技能门槛

　　（1）职业展开阶段

　　从2020年至2023年，清洁电器职业阅历了明显的展开阶段。在2020至2022年，职业获益于全球疫情引发的居家日子趋势以及技能立异的推动，完结了快速添加。顾客对家庭清洁和健康日子的需求激增，促进扫地机等清洁电器的销量和商场比例敏捷扩展。这一时期，产品立异如激光雷达导航，视觉导航避障、全功用基站等规划成为职业展开的首要驱动力。

　　进入2022年后，宏观经济的不确认性给清洁电器职业带来新的应战。为了应对应战，职业界企业开端采纳更为灵敏的商场策略，如经过本钱优化及调整定价以招引更广泛的顾客集体，一起继续在产品立异上投入，坚持商场竞赛力。此外，全功用基站扫地机器人因其快捷的主动充电和清洁功用，逐渐成为商场的新宠，其商场比例和顾客承受度继续上升。奥维云网（AVC）推总数据显现，2023年我国清洁电器零售额344亿元，同比添加6.8%，零售量2534万台。

　　在国内商场方面，自2017年以来智能家居工业掀起一轮立异浪潮，GFK数据显现，从2012年到2022年，清洁电器的出售额复合添加率到达28%，商场规划从29亿元上升到348亿元。作为新晋日子刚需，清洁电器当时的浸透率仍然较低，2022年的吸尘器每百户均匀拥有量仅有23.5台，其间主力品类扫地机器人占5.1台、洗地机仅有1.5台，均处于起步阶段。GFK估计到2030年，清洁电器的商场规划能到达600亿元、4000万台左右。洗地机和扫地机器人别离作为深度清洁和主动化清洁的典型代表，现在以及未来都是典型品类。因为清洁需求的特色清晰、安稳，清洁效果与清洁作业主动化将是清洁电器毋庸置疑的中心展开方向。跟着产品的不断迭代进化，洗地机和扫地机器人的功用特色终究将以某种方法交融，在这个大方向上，继续的技能立异将是未来清洁电器职业展开的原动力。

　　在海外商场方面，IDC指出，2023-2027年全球智能家居商场的规划将继续添加，这一添加动力来自于对便当性、动力功率和安全性的需求。全球顾客都在寻觅方法简化他们的日常日子，并使自己的家愈加舒适和安全。IDC猜测，到2027年，全球智能家居商场的规划将超越10亿，复合年添加率（CAGR）为5.6%，北美、欧洲和亚太区域将继续添加。到2027年，全球扫地机的商场容量将添加至2320万台，产品功用的改善和运用场景的扩展将推动扫地机商场的添加，扫地机商场的年添加率高于整体智能家居商场。

　　技能的前进和顾客关于便当日子寻求的不断进步，一起催生了智能清洁电器商场的蓬勃展开，全球规模内扫地机的遍及和需求呈现出明显添加趋势。跟着人工智能和物联网技能的深度交融，清洁电器的功用和功率正在不断打破，为用户供给了愈加智能化、个性化的清洁处理计划。展望未来，跟着技能的不断演进和商场的进一步拓宽，清洁电器职业有望将迎来更宽广的展开空间和机会，成为智能家居范畴的一大亮点。

　　（2）职业根本特色

　　智能清洁电器职业是一个技能驱动性强、商场需求日益添加的职业，其产品种类和功用正变得日益多样化，以满意不同顾客的需求。跟着人工智能、机器视觉、传感器技能以及物联网技能的前进，扫地机的功用得到了不断的优化和晋级，变得愈加智能化和主动化。一起，职业具有世界化的特色，跟着全球化的推动，头部企业不只在本国商场大放异彩，还活跃拓宽海外商场。跟着顾客对产品运用体会和售后服务要求的进步，进步用户体会和服务逐渐成为企业的要点。技能立异、商场需求的多样化及对高质量用户体会的寻求，一起推动着该职业的快速展开。

　　（3）首要技能门槛

　　智能清洁电器是人工智能、光电、机电、声学、力学、资料学、流体动力学等多范畴技能高集成的职业。产品功用进步的根基在于算法，中心算法（如SLAM算法、AI导航算法等）、数据堆集、算法才能是职业的要害壁垒。从更久远的维度看，智能清洁电器职业是一个快速迭代的向阳职业。跟着5G和大数据年代的展开，一些职业抢先的产品可完结智能操控，用户能够经过APP对智能扫地机器人进行实时长途调查和操控，用户体会明显增强。一起企业经过盯梢产品状况、搜集用户反应，了解用户需求和产品功用体现，进一步对产品进行优化晋级。跟着消费晋级浪潮的降临，国内外顾客对该类产品的清洁功用、智能性、静音等方面提出了越来越高的要求。

　　2. 公司所在的职业位置剖析及其改动状况

　　公司是世界大将激光雷达技能及相关算法大规划应用于智能扫地机器人范畴的抢先企业。智能扫地机器人在经过依据激光测距传感器、惯性丈量单元等传感器的SLAM算法构建出户型地图后，再依据户型地图进行定位，一起经过AI算法规划出智能、高效的打扫途径，能够有用防止漏扫、重扫。服务器端经过对互联网产品数据进行深度学习、算法优化然后不断迭代晋级机器人算法。

　　2023年公司研制投入6.19亿元，到2023年12月31日，公司研制人员622人，新增取得境内外授权专利522项。推出的新品智能扫地机器人G20系列、P10系列、洗地机A10系列等收成了杰出的口碑，进一步加深了用户对公司品牌的认知程度，继续进步公司商场占有率。依据奥维云网数据，在2023年，公司扫地机器人线上商场零售额比例到达23.89%，同比进步2.61个百分点。

　　一起，公司在研制与产品规划方面处于职业前列。近年来，公司及首要控股子公司别离被颁发“国家鼓舞的要点软件企业”、“国家高新技能企业”、“中关村高新技能企业”、“北京市知识产权演示单位”、“我国机器人工业联盟会员”、“北京半导体职业协会会员”、“北京市企业技能中心”、“北京市立异型中小企业”、“北京市专精特新‘小伟人’企业”等资质，公司和公司产品曾被颁发“我国轻工业联合会科学技能前进奖”、 “北京市新技能新产品(服务)”、“北京工业规划促进专项规划领军组织”、“世界iF规划大奖”、 “Best of IFA”、“台湾金点奖”、“我国优异工业规划奖”、“红点奖”、“我国规划红星奖”、“北京市科学技能奖”、“年代财经AI打破立异奖”和“创客北京2023”“高端制作工业三等奖”等多项荣誉。

　　3. 陈说期内新技能、新工业、新业态、新方法的展开状况和未来展开趋势

　　2023年，我国家电商场环境继续回暖，奥维云网（AVC）推总数据显现，2023年我国清洁电器零售额344亿元，同比添加6.8%，零售量到达2534万台。依据奥维云网数据，在各类清洁电器中，扫地机器人以40%的商场比例抢先，国内2023年扫地机器人出售额同比添加10%。

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　　2023年，我国品牌的扫地机及清洁电器在海外商场取得了明显的效果，完结了销量与价格的同步进步。中高端产品因其技能抢先和功用齐备而遭到商场的追捧，我国品牌凭仗优异的产品力成功拓宽了世界商场，有用推动了产品结构的晋级，从而进步了商场浸透率。

　　在中高端商场的竞赛中，顾客对产品的挑选不再只是依据价格，而是愈加重视技能优势和功用的全面性。我国品牌凭仗多年的技能堆集和对用户体会的深化洞悉，成功将技能立异转化为杰出的产品功用，加快了海外商场产品结构的优化和晋级。我国品牌的产品线正逐渐从单一功用的设备改动为具有自清洁、自集尘、烘干以及智能上下水等多功用的复合型产品，以习惯全球顾客对智能家居处理计划的日益添加的需求。

　　这一改动不只标志着我国品牌在世界商场上的竞赛力进步，也反映了我国制作业在全球价值链中的位置进步。展望未来，我国品牌将继续致力于技能立异和产品晋级，以满意全球顾客对高品质日子的寻求，进一步稳固和扩展在世界商场的影响力。

　　3 公司首要管帐数据和财务指标

　　3.1 近3年的首要管帐数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

　　4 股东状况

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　单位: 股

　　存托凭据持有人状况

　　□适用 √不适用

　　到陈说期末表决权数量前十名股东状况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

　　4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

　　4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券状况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营收入865,378.38万元，同比添加 30.55%；产生运营本钱388,255.26万元，同比添加 15.44%；到 2023 年 12 月 31 日，公司总财物 1,437,664.16万元，比年头添加32.71%；总负债 299,513.87万元，比年头添加134.79 %；财物负债率为 20.83%；归属于股东的净赢利 205,121.74万元，同比添加73.32%。　

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　不适用

　　董事长：昌敬

　　董事会赞同报送日期：2024年3月29日

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　证券代码：688169 证券简称：石头科技公告编号：2024-007

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议抉择公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。任。

　　一、董事会会议举行状况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。

　　本次会议的告诉于2024年3月15日经过邮件方法送达整体董事。会议应到会董事5人，实践到会董事5人。会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，会议抉择合法、有用。

　　二、董事会会议审议状况

　　本次会议由董事会主席昌敬先生掌管，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决经过以下事项：

　　（一）审议经过《关于<2023年度董事会作业陈说>的计划》

　　陈说期内董事会严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规矩》等相关规矩，实在施行董事责任，认实在行股东大会的各项抉择，强化内控办理，进步办理水平和施行才能，不断完善公司办理架构和准则标准系统，环绕公司整体展开方针，推动公司出产运营作业展开，坚持公司杰出稳健展开。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度董事会作业陈说》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　此计划需要提交公司股东大会审议。

　　（二）审议经过《关于<2023年年度陈说>及其摘要的计划》

　　公司《2023年年度陈说》的编制和审议程序契合相关法令、法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩；公司《2023年年度陈说》的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2023年度的财务状况和运营效果等事项；年度陈说编制过程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年年度陈说》及其摘要。

　　本计划在提交董事会审议前现已审计委员会事前审议经过。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　此计划需要提交公司股东大会审议。

　　（三）审议经过《关于<2023年度董事会审计委员会履职状况陈说>的计划》

　　陈说期内，董事会审计委员会依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及公司拟定的《审计委员会议事规矩》等的相关规矩，恪尽职守、尽职尽责地施行了审计委员会的责任。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（四）审议经过《关于<2023年度总经理作业陈说>的计划》

　　2023年，公司办理层在董事会带领下，严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司总经理作业细则》等相关规矩的要求，忠诚与勤勉地施行本身责任，贯彻施行股东大会、董事会的各项抉择，较好地完结2023年度各项作业。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（五）审议经过《关于<2023年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说>的计划》

　　公司编制的《2023年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》全面、客观、实在地反映了公司征集资金的寄存与运用状况，相关决策程序标准、合法、有用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（六）审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的计划》

　　公司本次计划运用部分暂时搁置的征集资金进行现金办理是在保证公司募投项目所需资金和保证征集资金安全的前提下进行的，不会影响公司征集资金项目的正常工作，不会影响公司主营事务的正常展开，不会变相改动征集资金用处。一起，对部分暂时搁置的征集资金当令进行现金办理，能够进步征集资金运用功率，添加公司现金财物收益，为公司股东获取更多的出资报答。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的公告》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（七）审议经过《关于<2023年度内部操控点评陈说>的计划》

　　公司《2023年度内部操控点评陈说》的编制和审议程序契合相关法令、法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩；陈说期内，公司不存在财务陈说内部操控严重缺点，公司已依照企业界部操控标准系统和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控，也未发现非财务陈说内部操控严重缺点。自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度内部操控点评陈说》。

　　本计划在提交董事会审议前现已审计委员会事前审议经过。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（八）审议经过《关于<2023年度社会责任陈说>的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度社会责任陈说》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（九）审议经过《关于<2023年度财务决算陈说>的计划》

　　公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《2023年度财务决算

　　陈说》，实在、精确、完好地反映了公司2023年度的财务状况和运营效果。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　此项计划需要提交公司股东大会审议。

　　（十）审议经过《关于董事2024年度薪酬的计划》

　　为完善和标准公司办理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司办理准则》《公司章程》等相关规矩，公司结合本身展开、运运营绩、董事岗位责任等方面，拟定了公司董事2024年度薪酬计划。

　　本计划在提交董事会审议前现已薪酬与查核委员会事前审议经过，整体委员均逃避表决。

　　表决效果：赞同0票，对立0票，放弃0票（因触及董事利益，整体董事逃避表决）

　　此项计划需要提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议经过《关于高档办理人员2024年度薪酬的计划》

　　为进一步完善公司鼓舞与束缚机制，充分调动公司高档办理人员的作业活跃性，依据国家有关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，以及职业及区域的收入水平，公司拟定了2024年度高档办理人员的薪酬计划。

　　本计划在提交董事会审议前现已薪酬与查核委员会事前审议经过，委员孙佳逃避表决。

　　表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票（因触及董事利益，董事昌敬、孙佳逃避表决）

　　（十二）审议经过《关于2024年度日常相关买卖估计的计划》

　　公司估计的各项相关买卖均为2024年公司日常运营活动所需，相关买卖遵从公平、公平的商场准则，定价公允、合理，不存在危害公司股东，特别是中小股东利益的景象。本次估计对公司本期及未来财务状况、运营效果无晦气影响，对公司独立性亦不会形成影响。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度日常相关买卖估计的公告》。

　　在董事会审议本计划前，独立董事举行了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以2票拥护、0票放弃、0票对立，审议经过了该计划，并宣布了清晰赞同的定见。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（十三）审议经过《关于2024年度请求银行归纳授信额度的计划》

　　为满意公司事务展开需要，结合公司实践状况，2024年度公司及归入兼并规模的子公司拟在危险可控的前提下，向银行请求不超越人民币16亿元的归纳授信额度，归纳授信种类包含但不限于：短期流动资金告贷、长时刻告贷、交易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、收据贴现、保理等。

　　授信开始时刻、授信期限及额度终究以银行实践批阅为准。在授信期限内，以上授信额度可循环运用。本次授信额度不等于公司实践融资金额，详细融资时刻及金额将在归纳授信额度内，依据公司实践资金需求状况和《公司章程》规矩的程序确认。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（十四）审议经过《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的计划》

温暖的北京石头世纪科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告的照片

　　公司本次计划运用部分暂时搁置的自有资金进行现金办理是在保证公司日常运营资金需求的前提下进行的，不会影响公司主营事务的正常展开。一起，对部分暂时搁置的自有资金当令进行现金办理，能够进步自有资金运用功率，添加公司现金财物收益，为公司股东获取更多的出资报答。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的公告》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（十五）审议经过《关于2023年年度赢利分配计划及本钱公积转增股本计划的计划》

　　公司2023年度赢利分配计划充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年年度赢利分配计划及本钱公积转增股本计划的公告》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　此项计划需要提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议经过《关于<审计委员会对管帐师事务所2023年度施行监督责任状况的陈说>的计划》

　　公司审计委员会严厉遵守我国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规矩》等有关规矩，充分发挥专业委员会的效果，对管帐师事务所相关资质和执业才能等进行了检查，实在施行了审计委员会对管帐师事务所的监督责任。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会对管帐师事务所2023年度施行监督责任状况的陈说》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（十七）审议经过《关于<关于管帐师事务所2023年度履职状况的评价陈说>的计划》

　　普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财务陈说出具审计陈说的管帐师事务所，具有丰厚的执业经历和杰出的专业服务才能，在2023年度的审计过程中，拟定审计计划合理、审计程序科学，勤勉尽责，审计作业得到了有用施行。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于管帐师事务所2023年度履职状况的评价陈说》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（十八）审议经过《关于独立董事独立性自查状况的专项陈说的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司董事会2023年度关于独立董事独立性评价的专项定见》。

　　表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票（相关董事蒋宇捷、黄益建逃避表决）

　　（十九）审议经过《关于2024年度“提质增效重报答”举动计划的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度“提质增效重报答”举动计划》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　（二十）审议经过《关于举行2023年年度股东大会的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于举行2023年年度股东大会的告诉》。

　　表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：688169 证券简称：石头科技公告编号：2024-009

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2023年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令法规的规矩并结合公司实践状况，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度的《征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，详细内容如下：

　　一、征集资金根本状况

　　（一）实践征集资金金额和资金到账时刻

　　依据我国证券监督办理委员会出具的《关于赞同北京石头世纪科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕99号），本公司获准向境内出资者初次揭露发行人民币一般股1,666.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，算计征集资金人民币451,866.68万元，扣除发行费用人民币15,054.00万元（不含税）后，征集资金净额为人民币436,812.68万元。本次征集资金已于2020年2月17日悉数到位，普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）对本次发行征集资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（普华永道中天验字(2020)第0108号）。

　　（二）征集资金运用状况

　　本公司2023年度（以下简称“本陈说期”或“本年度”）运用征集资金的金额为人民币1,136,584,558.17元；到2023年12月31日，累计已运用征集资金（包含置换预先投入募投项目的开销和部分发行费用等）的金额约为人民币3,773,981,420元，扣除包含的部分上市发行费用累计已运用征集资金的金额约为人民币3,760,789,937元。到2023年12月31日，没有运用征集资金的余额为人民币 946,460,683.48元，其间包含累计收到的征集资金利息收入、现金办理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响算计人民币 339,123,849.88元。此外，到2023年12月31日的征集资金余额 946,460,683.48元中，其间征集资金专户存储的余额为人民币 66,460,683.48元，经授权购买的理财产品的余额为人民币 880,000,000.00元。详细状况如下：

　　二、征集资金办理状况

　　（一）征集资金办理状况

　　为标准征集资金的办理和运用，进步征集资金运用效益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令法规的规矩，实在维护出资者利益，本公司依据实践状况，拟定了《北京石头世纪科技股份有限公司征集资金运用办理方法》。依据该方法，公司对征集资金施行专户存储。

　　（二）征集资金三方、四方监管协议状况

　　征集资金到账后，已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内，公司与保荐组织、寄存征集资金的商业银行一起签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券买卖所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

　　2020年6月12日，公司、北京石头立异科技有限公司（以下简称“石头立异”）、中信证券股份有限公司、寄存征集资金的商业银行一起签署了《征集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年9月30日，公司、北京石头启迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”）、中信证券股份有限公司、寄存征集资金的商业银行一起签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月12日，公司、Roborock (HK) Limited（以下简称“石头香港”）、中信证券股份有限公司、寄存征集资金的商业银行一起签署了《离岸账户监管协议》。2022年7月12日，公司、惠州石头智造科技有限公司（以下简称“惠州石头”）、中信证券股份有限公司、寄存征集资金的商业银行一起签署了《征集资金监管账户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券买卖所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

　　到2023年12月31日，公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行上述征集资金监管协议要求。

　　（三）征集资金专户存储状况

　　到2023年12月31日，公司征集资金专户存储状况如下：

　　单位：人民币元/美元/欧元/港币/英镑

　　此外，到2023年12月31日，公司运用暂时搁置征集资金进行现金办理，详见“三、本年度征集资金的实践运用状况”中“（四）对暂时搁置的征集资金的现金办理状况”。

　　三、本年度征集资金的实践运用状况

　　（一）征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况

　　陈说期内，本公司实践运用征集资金详细状况详见附表《征集资金运用状况对照表》。

　　（二）募投项目的先期投入及置换状况

　　陈说期内，本公司不存在运用征集资金置换预先投入募投项目资金的状况。

　　（三）运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

　　陈说期内，本公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

　　（四）对暂时搁置的征集资金的现金办理状况

　　2022年3月9日，本公司举行第二届董事会第2次会议、第二届监事会第2次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的计划》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和运用的状况下，运用总额不超越人民币28亿元（含本数，下同）的暂时搁置征集资金当令进行现金办理，自2022年4月2日起至2023年4月2日有用。独立董事对上述计划宣布了清晰的赞赞同见，保荐组织对上述计划宣布了核对定见。详细内容详见公司2022年3月10日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）上宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的公告》。2022年3月25日，公司举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了上述事项。

　　2023年3月21日，本公司举行第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的计划》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和运用的状况下，运用总额不超越人民币18亿元（含本数，下同）的暂时搁置征集资金当令进行现金办理，自2023年4月2日起至2024年4月1日有用。独立董事对上述计划宣布了清晰的赞赞同见，保荐组织对上述计划宣布了核对定见。详细内容详见公司2023年3月22日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）上宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的公告》。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度规模内可循环翻滚运用。

　　到2023年12月31日，本公司运用征集资金进行现金办理金额为88,000万元，详细状况如下：

　　（五）运用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

　　陈说期内，本公司不存在以超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款的状况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况

　　陈说期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　（七）节余征集资金运用状况

　　陈说期内，本公司不存在节余征集资金运用状况。

　　（八）没有运用的征集资金用处及去向

　　到2023年12月31日，本公司没有运用的征集资金余额合计人民币946,460,683.48元，其间运用暂时搁置征集资金进行现金办理的征集资金本金为人民币88,000万元。该等没有运用的征集资金将继续用于投入本公司许诺的募投项目。

　　（九）征集资金其他运用状况

　　2023年9月20日，公司举行第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议经过了《关于部分征集资金出资项目添加施行地址及延期的计划》，赞同添加“湖南省长沙市芙蓉区”为项目施行地址，将“营销服务与品牌建造项目”到达预订可运用状况的时刻由2023年9月调整至2024年2月。详细内容详见公司于 2023年9月21日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分征集资金出资项目添加施行地址及延期的公告》。上述事项无需提交股东大会审议。

　　四、改变募投项目的资金运用状况

　　（一）改变征集资金出资项目状况

　　陈说期内，本公司不存在改变征集资金出资项目状况。

　　（二）征集资金出资项目对外转让或置换状况

　　陈说期内，本公司征集资金出资项目不存在对外转让或置换的状况。

　　五、征集资金运用及宣布中存在的问题

　　陈说期内，本公司已宣布的相关信息均及时、实在、精确、完好宣布，不存在违规运用征集资金的景象，本公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的定论性定见

　　本公司聘任的外部审计师对本公司2023年度的征集资金寄存与实践运用状况专项陈说出具了陈说号为“普华永道中天特审字(2024)第1125号”的鉴证陈说，其以为本公司2023年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说在一切严重方面依照我国证券监督办理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求(2022年修订)》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作（2023年12月修订）》编制，并在一切严重方面照实反映了本公司2023年度征集资金寄存与实践运用状况。

　　七、保荐组织或独立财务顾问对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的定论性定见

　　保荐组织以为，公司2023年度征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作（2023年12月修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2023年8月修订）》《科创板上市公司继续监管方法（试行）》等有关法令、法规要求，保荐组织对北京石头世纪科技股份有限公司2023年征集资金寄存和运用状况无异议。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附表：

　　征集资金运用状况对照表

　　（2023年度）

　　金额单位：人民币万元

　　注1：上表各募投项目的“到期末许诺投入金额”以公司在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)上所宣布征集资金出资计划为依据确认。

　　注2：“到期末累计投入金额”包含征集资金到账后累计投入募投项目金额及实践已置换先期投入金额。

　　注3：2021年4月1日，公司举行第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议经过了《关于调整征集资金出资项目施行进展的计划》，赞同依据公司项目实践状况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目到达预订可运用状况日期2021年4月调整为2022年10月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目到达预订可运用状况日期2021年9月调整为2022年9月，将募投项目“石头智连数据渠道开发项目”由原计划项目到达预订可运用状况日期2021年4月调整为2022年4月。公司独立董事对上述事项宣布了清晰的赞赞同见。2022年4月21日，公司举行第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期及调整出资金额的计划》，赞同将“石头智连数据渠道开发项目”由原计划项目到达预订可运用状况日期2022年4月调整为2023年4月。2023年9月20日，公司举行第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议经过了《关于部分征集资金出资项目添加施行地址及延期的计划》，赞同调整“营销服务与品牌建造项目”的施行进展，将到达预订可运用状况的时刻由2023年9月调整至2024年2月。到本陈说宣布日，该项目已结项。

　　注4：新一代扫地机器人项目已结项，在项目效益测算期内，该项目实践效益已到达估计水平。

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